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종목 분석8

[기대주] LG유플러스 - SK텔레콤의 반사이익,이제 팔 때인가?? LG유플러스는 국내 대표 통신 3사 중 하나로, 최근 발표된 2025년 1분기 실적을 통해 투자자들의 주목을 다시 받고 있습니다. 실적 개선과 더불어 주주가치를 높이기 위한 정책이 이어지고 있어 ‘지금이 팔 시점인가’ 고민하는 투자자에게 신중함이 필요한 시점입니다.2025년 1분기 실적 요약LG유플러스는 1분기 영업이익 2,554억 원을 기록하며 시장 기대치를 상회했습니다. 이는 전년 동기 대비 16%, 전 분기 대비 무려 80% 증가한 수치입니다.매출액: 3조 7,481억 원 (YoY +4.8%)영업이익: 2,554억 원 (YoY +15.6%, QoQ +79.7%)순이익: 1,625억 원 (YoY +24.6%)이러한 성과는 마케팅비용 증가에도 불구하고 인건비·경비 상승폭이 억제되었고, 감가상각비가 안정.. 2025. 5. 11.

[기대주] LIG넥스원 - 방산 ‘슈퍼사이클’의 핵심 수혜주 다음은 2025년 5월 9일자 DS투자증권 리포트를 바탕으로 한 LIG넥스원(079550) 종목 분석 요약입니다. 주린이 투자자분들도 쉽게 이해하실 수 있도록 핵심만 정리했습니다. 현재 주가와 전망현재주가: 372,500원목표주가: 420,000원상승여력: 약 12.8%투자의견: 매수(유지) 1분기 실적 요약 (2025년 1분기)매출: 9,076억 원 (전년 동기 대비 +18.9%)영업이익: 1,136억 원 (+69.6%)영업이익률: 12.5% (서프라이즈 수준)※ 수출 비중은 전분기보다 감소했지만, 국내사업 수익성이 크게 개선되어 높은 영업이익률을 기록했습니다. 방산기업의 강력한 성장 모멘텀✔️ 수주 현황1분기 신규 수주: 4.2조 원 (이라크향 천궁-II 포함)총 수주잔고: 22.8조 원 (2024년.. 2025. 5. 10.

[기대주] 카카오 - AI 플랫폼 전환과 광고 개편이 가시화될 하반기 카카오는 지금 어떤 상황일까요?현재 카카오의 주가는 37,000원, 목표 주가는 50,000원으로 상승여력은 약 35.1%로 평가되고 있습니다.투자의견은 ‘매수(유지)’입니다. - DS투자증권 리포트 핵심 실적 포인트는?1분기 실적(1Q25)매출: 1조 8,637억 원 (전년 대비 -6.3%)영업이익: 1,054억 원 (전년 대비 -12.4%)→ 시장 기대치는 충족했지만, 광고 부문 부진이 지속되고 있어 완전한 회복은 아직입니다.광고 매출: 디스플레이 광고(DA)는 전년 대비 -4% 감소.하지만 메시지 광고는 11% 성장하여 전체 광고 매출은 전년 대비 +3% 증가.커머스 부문:거래총액(GMV) 2.6조 원(+3%)커머스 매출 2,670억 원(+12%) → 수익성 개선 투자 포인트는 무엇일까요?AI 전.. 2025. 5. 10.

[기대주] DB하이텍 - 반도체 한파 끝, 실적 ‘훈풍’ 온다! 📌 투자의견: BUY (유지)🎯 목표주가: 54,000원📉 현재주가(2025.04.17): 40,800원📈 상승여력: 약 +32% 🏭 기업 소개DB하이텍은 시스템 반도체를 생산하는 파운드리 전문 기업입니다.8인치 파운드리 위주로 자동차, 가전, IoT용 칩에 강점을 갖고 있으며,최근 중국 시장에서 수요 반등과 내재화 수혜가 동시에 발생 중입니다. 📊 1분기 실적 프리뷰 (2025년 1Q)항목 실적 YoY QoQ매출3,175억 원+21%+12%영업이익603억 원+47%+71%영업이익률19%개선개선가동률 90%대 회복: 중국 보조금 정책(이구환신)에 따른 가전·차량 교체 수요 증가가 배경고객사 확보 성공: 중국 내 TI(텍사스인스트루먼트) 반덤핑 조사 영향으로 중국 팹리스 고객 반사 수혜 🔁 실.. 2025. 4. 20.

[기대주] 4년 만의 실적 반등, 지금이 기회일까? - 금호석유 🧪 [종목분석] 금호석유(011780) - 4년 만의 실적 반등, 지금이 기회일까?📌 투자의견: BUY(매수)🎯 목표주가: 180,000원 (기존 150,000원 → 상향)📉 현재주가(24.04.17): 113,200원📈 상승여력: 약 +59% 🔍 기업 요약금호석유는 합성고무, 합성수지, NB라텍스, 페놀유도체, 유틸리티(전력/스팀) 사업을 영위하는 대표적인 화학소재 기업입니다. 특히 **NB라텍스(고무장갑 원료)**는 글로벌 시장 점유율이 높은 핵심 사업입니다. 🔄 2025년, 실적 턴어라운드 본격화구분 2024E 2025F YoY매출액7.15조원7.41조원+3.6%영업이익2,728억원3,017억원+10.6%순이익3,486억원3,269억원-6.2%3년간 이어진 감익 흐름 종료 → 2025년.. 2025. 4. 19.

[기대주] 토탈 보안 플랫폼의 라온시큐어 라온시큐어 기업분석 – 블록체인 DID부터 모바일 주민등록증까지, 토탈 보안 플랫폼의 성장 스토리디지털 전환 시대, 보안과 인증 기술은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 오늘 소개할 기업 라온시큐어(코스닥 상장)는 바로 이 영역에서 강력한 기술력과 시장 경쟁력을 보유한 국내 대표 보안 플랫폼 기업입니다. 특히 모바일 신분증과 블록체인 DID 분야에서의 두각으로 앞으로의 성장 가능성이 주목됩니다. 라온시큐어는 어떤 회사인가요?설립연도: 2012년상장시장: 코스닥2024년 기준 시가총액: 약 1,117억 원주요 사업: 통합인증 솔루션, 디지털 신원 서비스, 생체 인증 및 모의해킹 서비스 등주요 제품: 옴니원(OmniOne), 원가드(OneGuard), TouchEn, 모바일 백신 등라온시큐어는 단순한.. 2025. 4. 11.

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